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廣西政協報社
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分：2021年度決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
(一)廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業單位。主要負責宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員創新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采；負責自治區政協媒體融合發展工作，拓展自治區政協“一報一刊一網”，辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、“廣西政協報社”微信公眾號；為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協理論研究工作。
(二)編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
二、機構設置
第二部分：2021年度決算報表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入1050.34萬元，其中本年收入 958.60萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入190.28萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業收入542.80萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。
5.經營收入0萬元。
6.其他收入225.51萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余91.74萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
(二)本部門2021年度總支出1050.34萬元，其中本年支出 1003.58萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)987.32萬元：主要用于20102款政協事務中事業運行支出。
2.社會保障和就業(類)8.05萬元：主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險(單位部分)繳費、職業年金(單位部分)繳費等支出。
3.衛生健康支出(類)3.66萬元：主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
4.住房保障支出(類)4.55萬元：主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
5.結余分配46.76萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。
6.年末結轉和結余0萬元。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出190.28萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。其中：基本支出70.59萬元，項目支出119.70萬元。
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 201.23萬元，支出決算為190.28萬元，完成年初預算的 94.56 %，預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為183.32萬元，支出決算為174.02萬元，完成年初預算的94.93%，預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。主要用于20102款政協事務中事業運行支出。
(二)社會保障和就業(類)年初預算為8.42萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的95.61%，預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險(單位部分)繳費、職業年金(單位部分)繳費等支出。
(三)衛生健康支出(類)年初預算為3.68萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預算的99.46%。預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為5.81萬元，支出決算為4.55萬元，完成年初預算的78.31%，預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出70.58萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出64.87萬元，完成年初預算65.91萬元的98.42%，預決算差異因為人員調出減少1人，減少開支。主要包括基本工資48.37萬元，機關事業單位基本養老保險繳費7.75萬元，職工基本醫療保險繳費3.66萬元，住房公積金4.55萬元，其他工資福利支出0.54萬元。
(二)商品和服務支出5.41萬元，完成年初預算12.6萬元的42.94 %。預決算差異因為受疫情影響，出差、會議、培訓等活動減少、取消。主要包括辦公費4.03萬元，差旅費0.41萬元，工會經費0.97萬元。
(三)對個人家庭補助0.30萬元,完成年初預算2.72萬元的11.03%,主要原因其他對個人和家庭補助項未支出。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度無政府性基金預算支出決算。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位2021年度無國有資本經營預算支出決算。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 0萬元，完成年初預算的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，完成年初預算0萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算0萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。
(三)公務接待費支出0萬元，完成年初預算0.2萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數據對比數。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本單位事業運行經費支出5.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少7.19萬元，降低57.06%。主要原因是：受疫情影響，出差、會議、培訓等活動減少、取消。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額291.20萬元，其中：政府采購貨物支出171.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.70萬元。授予中小企業合同金額291.20萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
無國有資產則在相關的資產后填0。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本單位未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
